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Formation Gestion de trésorerie devises - 2 jours

Gestion de trésorerie devises




Agenda formations :

9h à 17h (Journée complète)
18h - 20h30 (Demi-soirée)

Nos tarifs Devis en ligne

Description du cours :

Suite à cette formation Gestion de trésorerie devises vous connaîtrez le fonctionnement et les notions du marchés des changes, et maîtriserez les instruments de couvertures nécessaires aux trésoriers des entreprises commerçant avec des pays tiers.

Objectifs du cours :

Suite à cette formation Gestion de trésorerie devises vous connaîtrez le fonctionnement et les notions du marchés des changes, et maîtriserez les instruments de couvertures nécessaires aux trésoriers des entreprises commerçant avec des pays tiers.

Public concerné :

Toutes personnes désirant une formation dans ce domaine.


Contenu du cours : Formation Gestion de trésorerie devises

Marchés de change et marchés de taux
Les acteurs des marchés
Les types de transactions
Cours au comptant, cours à terme et swap
Cotation au certain et à l’incertain de la devise
Ordre au marché ou à cours limité
La salle des marchés
Facteurs influençant les taux de change
Marchés de taux

Identifier la position de change de l’entreprise

Analyser l’impact des fluctuations de change sur le résultat
Élaborer le tableau de position de change

Instruments de couverture du risque de change
Facturation en monnaie nationale
Termaillage
Clause d’indexation dans les contrats
Netting (Compensation)
Les swaps
L’assurance change
Marché des changes à terme Avances en devises
Option de devises
Contrat de change à terme avec participation

Politique de gestion des risques
Définir les paramètres : couverture de prévisions ou de flux certains, durée du cycle de couverture, couverture totale ou partielle. …
Détermination des seuils de couverture des devises.
Instruments fermes et instruments optionnels
Exemple de politiques de gestion des risques et de procédures

Gestion des transactions intra-groupe en devises
Le swap de change

Opérations en devises et IFRS
Calcul des gains et pertes latents
Les options des normes IFRS

Nous contacter :

boulevard Mettewie 89/42
1080 Bruxelles


Tel : +32 2 648 84 63
Gsm : +32 477 16 40 11
Email : selossej@pixystree.com
PixysGroup SCS

Nos avantages :

  • Type de formation : Inter-entreprise, Intra-entreprise et particuliers
  • Formation 100% flexible et personalisée : Vous choisissez le lieu, la date et le programme de formation
  • Demande de devis : Réponse dans les 24 heures.
  • Remise de 50% pour les PME Bruxelloises
  • Parking, boisson et lunch gratuit
  • Accès à notre centre de compétences : Syllabus, notes de cours, exercices,...