Formation Gestion de trésorerie devises - 2 jours

Marchés de change et marchés de taux Les acteurs des marchés Les types de transactions Cours au comptant, cours à terme et swap Cotation au certain et à l’incertain de la devise Ordre au marché ou à cours limité La salle des marchés Facteurs influençant les taux de change Marchés de taux Identifier la position de change de l’entreprise Analyser l’impact des fluctuations de change sur le résultat Élaborer le tableau de position de change Instruments de couverture du risque de change Facturation en monnaie nationale Termaillage Clause d’indexation dans les contrats Netting (Compensation) Les swaps L’assurance change Marché des changes à terme Avances en devises Option de devises Contrat de change à terme avec participation Politique de gestion des risques Définir les paramètres : couverture de prévisions ou de flux certains, durée du cycle de couverture, couverture totale ou partielle. … Détermination des seuils de couverture des devises. Instruments fermes et instruments optionnels Exemple de politiques de gestion des risques et de procédures Gestion des transactions intra-groupe en devises Le swap de change Opérations en devises et IFRS Calcul des gains et pertes latents Les options des normes IFRS